| 資產配置 |
| 國外-北美 | 24.77 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 13.58 | | 上市-半導體業 | 9.89 | | 國外-亞洲不含日本 | 5.14 | | 國外-日本 | 4.20 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 4.10 | | 存款-活期存款 | 3.01 | | 國外-已開發歐洲 | 2.58 | | 上櫃-半導體業 | 2.48 | | 上市-電子零組件業 | 2.29 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 226 | | 保管機構 | 臺灣銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.70% | | 單筆最低申購金額 | 300 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 3.0%以下 |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 野村證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 13.7723 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 平衡型 | | 基金成立日期 | 2015/05/29 | | 經理人 | 何佳紋 | | 投資地區 | 全球市場 | | 投資標的 | 主要投資於全球地區之有價證券 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.23 | 14 of 185 | | 近一個月 | -2.07 | 168 of 184 | | 近三個月 | 1.56 | 141 of 169 | | 近六個月 | 16.66 | 26 of 157 | | 今年以來 | 4.85 | 107 of 185 | | 近一年 | 20.38 | 29 of 155 | | 近兩年 | 7.20 | 102 of 150 | | 近三年 | -11.39 | 110 of 144 | | 近五年 | 25.22 | 42 of 132 | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 16.1649 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2967 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.9041 |
|
|
